守正额外！
只买龙头的老司机
2025-11-10 12:59:40 浙江
⚡行业策略： 锂电&固态：10月国内主流车企销量126万，同环比+16%/9%，全年瞻望增长30%，26年瞻望15%+增长；欧洲9国10月统统销量26.3万辆，同环比39%/-16%，累计增30%，上修全年增长至30-35%；同期储能需求超预期，电板供不应求，10月排产进一步擢升10%，旺季再上台阶，瞻望11月排产仍小幅擢升，高景气度延续，其中，储能需求超预期，价钱已高涨1-3分/wh股票配资资讯第一门户网站，瞻望Q4价钱仍有擢升起间，材料方面，6F价钱已大幅超预期高涨，铁锂加价细目，其余材料26年加价有望跟进，且中好意思关税着落、锂电经管宽限，赓续全面看好锂电板板块，首推宁德、亿纬锂能、欣旺达等。同期材料设施一二线厂商产能已打满，加价诉求强横，6F散单价钱年内有望至15万，高压密铁锂正极加价慢慢落地，其他材料有望跟进，瞻望26年有望启动盈利明显培植，看晴天赐、裕能、科达利、璞泰来、尚太等价钱弹性和优质龙头地方，同期固态中试线2H25密集落地，赓续强推硫化物固态电解质和硫化锂及中枢征战优质地方。[太阳]储能：国内容量赔偿电价慢慢出台，大储需求超预期，供应病笃，来岁瞻望40-50%增长，好意思国大美艳法案后本年抢装超预期，重叠数据中心储能爆发，瞻望光线年有望超预期，欧洲、中东等新兴阛阓大储需求大爆发，赓续高增长；欧洲户储去库完成，出货规复，工商储需求启动爆发，新兴阛阓赓续增长，咱们瞻望大家储能装机来岁4-50%增长，往常三年复合30-50%增长，赓续强推大储，看好大储集成和储能电板龙头。[太阳]机器东谈主：英伟达近期加码东谈主形实质和大模子，Tesla Gen3将于来岁Q1推出，2030年已经预期100万台；东谈主形公司产物、订单、成本端等阐明提速，25-26年国表里量产元年共振，咱们赓续全面看好东谈主形板块，全面看好T链细目性供应商和头部东谈主形中枢供应链、看好总成、灵敏手、丝杠、谐波、传感器、运控等中枢设施。[太阳]AIDC：国外算力升级对AIDC条款赓续擢升，高压、直流、高功率趋势明显，SST有加快趋势，国内关系公司迎来出海新机遇，赓续看好有本领和国外渠谈优势的龙头； [太阳]工控：工控25年需求总体赓续弱复苏，锂电需求规复、风电、机床等向好，同期布局机器东谈主第二增长弧线，全面看好工控龙头。[太阳]风电：25年国内海风8GW+，三年活动野心鞭策中擢升国内海风空间，欧洲海风投入赓续景气周期，赓续全面看好海风，陆风100GW+，同增25%，风机价钱涨3-5%，风机毛利率慢慢培植，推选海缆、海桩、整机等。[太阳]光伏：四季度国内末端需求相沿偏弱，排产端暂时小幅着落，政策教唆光伏反内卷力度强，硅料成为主要握手，现时价钱50元/kg+，硅片和电板顺价，组件待不雅察末端需求；今来岁大家光伏装机增速为15%/5%，欧洲诀别式和新兴阛阓赓续需求好，看好受益的逆变器设施、看好反内卷受益的硅料、玻璃、电板和组件等。[太阳]电网：25年电网投资增长，出海变压器高景气，看好Alpha龙头公司念念源等。☀重心推选🌹宁德期间（能源&储能电板大家龙头、盈利和增长细目估值低）🌹阳光电源（逆变器大家龙头、国外大储集成优质龙头、切入AIDC）🌹亿纬锂能（能源&储能锂电上量盈利向好并走出特点之路、破钞类电板稳重）🌹三花智控（热贬责大家龙头、特斯拉机器东谈主总成空间大）🌹天赐材料（电解液&六氟龙头、六氟加价超预期弹性大）🌹湖南裕能（铁锂正极龙头强、高端产物供需病笃加价在即）🌹科达利（结构件大家龙头稳重增长、谐波为中枢的东谈主形零部件总成后劲大）🌹欣旺达（破钞锂电盈利向好、动储锂电上量盈利在即）🌹尚太科技（负极龙头份额擢升超预期、成本优势大盈利才能强）🌹璞泰来（负极龙头盈利拐点隔阂涂敷稳增、固态电板征战&材料超越）🌹金盘科技（干变大家龙头国外全面布局、AIDC大肆布局）🌹中矿资源（碳酸锂优质资源有弹性、铯铷等盈利稳重）🌹盛新锂能（低位积极布局锂资源、碳酸锂加价弹性大）🌹华友钴业（锂电资源材料一体化布局、钴管控价钱和盈利有望超预期）🌹四方股份（二次征战龙头估值低、SST优势明显并大肆拓展）🌹富临精工（高压实铁锂超越且获宁德控股扩产、机器东谈主布局深厚）🌹新宙邦（电解液&氟化工皆头并进）🌹大金重工（海风出口布局动须相应、量利双升超预期）🌹海博念念创（国内大储龙头提前卡位优势明显、积极开拓国外储能）🌹德业股份（新兴阛阓开拓前锋、户储爆发工商储蓄势）🌹金风科技（风机毛利率规复有望超预期、风电运营稳重）🌹厦钨新能（钴酸锂需求盈利向好、卡位硫化锂固态后劲大）🌹当升科技（三元正极龙头、固态电解质本领超越）🌹浙江荣泰（云母龙头增长细目、丝杠及总成大客户阐明马上）🌹念念源电气（电力征战国内出海双龙头、订单和盈利超预期）🌹上海洗霸（全面布局固态、有研结伙硫化锂有望超越）🌹阿特斯（一体化组件头部企业、深耕国外大储投入成绩期）🌹震裕科技（结构件盈利慢慢培植、重要总成拓展得手臂总成空间大）🌹东方电缆（海缆壁垒高表情好，海风技俩启动启动）🌹汇川本领（通用自动化弱复苏龙头Alpha明显、聚拢能源赓续超预期）🌹比亚迪（电动车销量赓续向好且结构升级、全民智驾超预期）🌹优优绿能（充电桩模块龙头、大肆布局HVDC）🌹天奈科技（碳纳米管龙头、快充&硅碳&固态赓续受益）🌹艾罗能源（老牌户储龙头、工商储最初起量）🌹锦浪科技（欧洲去库完成逆变器迎来拐点、新兴阛阓销售擢升提供相沿）🌹天合光能（210一体化组件龙头、储能启动投入成绩期）🌹纳科诺尔（干法征战龙头、固态征战全面布局）🌹容百科技（高镍正极龙头、国外在现超预期）🌹北特科技（丝杠头部批量空间大、汽零安详）🌹伟创电气（变频伺服赓续增长、大肆布局东谈主形机器东谈主）🌹星源材质（干法和湿法隔阂龙头、LG等国外客户阐明告成）🌹麦格米特（多产物稳重增长、英伟达供应商AIDC后劲大）🌹远航精密（镍带箔龙头、固态镍基后劲大）🌹良信股份（断路器优质地方，最初切入国外AIDC供应链后劲大）🌹雷赛智能（伺服鸿沟器龙头企业、机器东谈主重要批量优势明显）🌹盛弘股份（受益国外和国内AI成本开支、国外储能新客户拓展）🌹宏发股份（传统继电器稳增长、高压直流和PDU赓续高增长）🌹禾迈股份（微逆去库尾声重回高增长、储能产物启动导入）🌹斯菱股份（车后轴承阛阓逍遥增长、打造谐波第二增长弧线）🌹祥鑫科技（汽零和结构件稳重、积极布局东谈主形/AIDC/液冷）🌹三星医疗（国外配网和电表需求苍劲、国内增长稳重）🌹固德威（组串逆变器赓续增长，储能电板和集成慢慢规复）🌹隆基绿能（单晶硅片和组件大家龙头、BC本领值期待）🌹爱旭股份（ABC电板组件龙头、25年大幅放量）🌹通威股份（硅料龙头受益供给侧修订、电板和组件有望改善）🌹科华数据（全面受益国内AI成本开支新周期、数据和数能双星驱动）🌹晶澳科技（一体化组件龙头、盈利最初规复）🌹晶科能源（一体化组件龙头、Topcon明显超越）🌹聚和材料（银浆龙头、铜浆最初布局）🌹福斯特（EVA和POE胶膜龙头、感光干膜上量）🌹国电南瑞（二次征战龙头、稳重增长可期）🌹帝科股份（银浆龙头、银包铜银浆最初量产在即）🌹曼恩斯特（磨头龙头赓续高增、多品类延伸布局固态和东谈主形）🌹日月股份（大铸件紧缺提价可期，盈利弹性大）🌹上能电气（逆变器大地地位踏实、大储PCS放量在即）🌹平高电气（特高压交直流龙头、估值低事迹赓续超预期）🌹许继电气（一二次电力征战龙头、柔直弹性可期）🌹中伟股份（三元前聚体龙头、镍锂金属布局可不雅）🌹明阳智能（海优势机龙头、风机毛利率培植弹性大）🌹福莱特（光伏玻璃龙头成本优势显耀、价钱底部有望企稳反弹）🌹钧达股份（Topcon电板龙头、扩产上量）🌹三一重能（成本优势明显、双海战术见见效）🌹提倡和顺：天空股份、多氟多、伊戈尔、海辰药业、峰岹科技、英联股份、凌云股份、宏工科技 等
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